الإدارة المالية المتقدمة

الهدف العام للبرنامج:

تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات المتقدمة التي تمكّنهم من فهم وتحليل وإدارة الشؤون المالية للمؤسسات بشكل فعال. تهدف الدورة إلى تعزيز قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات مالية استراتيجية مبنية على تحليلات دقيقة للبيانات المالية، مع التركيز على القضايا المعقدة مثل التخطيط المالي طويل الأجل، تحليل المخاطر، والتقييم المالي للمشروعات.

محاور البرنامج:

• تطور المفاهيم المالية وأساليب إدارة الأموال.
• العلاقة بين الإدارة المالية والمجالات الأخرى (التسويق، الإنتاج، المشتريات).
• تحليل القوائم المالية (الميزانية العمومية، قائمة الدخل، التدفقات النقدية).
• تقييم الربحية والسيولة والهيكل المالي للمؤسسة.
• استخدام النسب المالية لتحليل الأداء المالي.
• التخطيط المالي طويل الأجل.
• إعداد وتوزيع الميزانيات.
• التوقعات المالية ودورها في اتخاذ القرارات.
• تحديد أنواع المخاطر المالية (الائتمانية، السوقية، التشغيلية).
• أدوات وتقنيات الحد من المخاطر (مثل التحوط).
• تحليل السيناريوهات والتوقعات المستقبلية.
• أسواق رأس المال والتمويل طويل الأجل.
• استراتيجيات هيكلة رأس المال.
• مصادر التمويل الخارجية: القروض، إصدار الأسهم، السندات.
• أساليب تقييم المشاريع (NPV، IRR، Payback Period).
• تحليل العوائد والمخاطر للمشاريع.
• اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بناءً على تحليل البيانات المالية.
• تحليل التكاليف وأدوات المحاسبة الإدارية.
• تقنيات الرقابة المالية والتقارير الداخلية.
• دراسة الأداء المالي بشكل مستمر لتحسين الكفاءة.
• إدارة السيولة والتدفقات النقدية.
• استراتيجيات تحسين التدفق النقدي.
• كيفية اتخاذ قرارات مالية تضمن استدامة السيولة.
• القيم الأخلاقية في القرارات المالية.
• أهمية الشفافية في العمليات المالية.
• التشريعات واللوائح المالية.
• استخدام النماذج الرياضية والإحصائية للتنبؤ بالأداء المالي المستقبلي.
• تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي.

الأهداف التفصيلية للبرنامج:

• تطوير القدرة على قراءة وتحليل القوائم المالية المعقدة.
• استخدام النسب المالية المتقدمة مثل (نسبة السيولة، العائد على الاستثمار، نسبة الربحية، نسبة الدين).
• تحليل التغييرات في الأداء المالي باستخدام المؤشرات المالية الرئيسية.
• تعلم تقنيات التنبؤ المالي مثل النماذج الإحصائية وتحليل السيناريوهات.
• تحليل الاتجاهات المالية المستقبلية بناءً على بيانات الماضي.
• استخدام أدوات وتقنيات التنبؤ للحد من المخاطر المالية.
• إعداد خطط مالية طويلة الأجل وميزانيات استراتيجية.
• تحديد الأهداف المالية المستقبلية للمؤسسة.
• تطوير استراتيجيات التوسع والنمو المالي بناءً على التحليل المالي.
• تعلم كيفية تحديد وتحليل أنواع المخاطر المالية (الائتمانية، السوقية، التشغيلية).
• تطبيق استراتيجيات وتقنيات إدارة المخاطر (مثل التحوط).
• بناء استراتيجيات للتعامل مع المخاطر المالية وتحقيق الاستقرار المالي.
• تعلم أساليب تقييم المشروعات مثل (القيمة الحالية الصافية - NPV، معدل العائد الداخلي - IRR).
• تحليل المخاطر والعوائد المرتبطة بالاستثمارات طويلة الأجل.
• استخدام أدوات التقييم المالي لاتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية.
• فهم استراتيجيات تمويل رأس المال طويلة الأجل والقصيرة الأجل.
• تعلم أساليب تقييم شركات التمويل ومقارنة أدوات التمويل المختلفة.
• تحليل هيكل رأس المال المثالي للمؤسسة.
• فهم العوامل التي تؤثر في الأداء المالي الداخلي للمؤسسة.
• استخدام المحاسبة الإدارية لتخفيض التكاليف وزيادة الأرباح.
• تعلم استراتيجيات تحسين الكفاءة المالية في مختلف الأقسام.
• تعلم كيفية إدارة التدفقات النقدية لضمان السيولة الكافية.
• استخدام استراتيجيات التدفق النقدي لتقليل العجز المالي.
• فهم دورة رأس المال العامل وكيفية تحسينها.
• تعلم كيفية إعداد تقارير مالية دقيقة ومنهجية.
• تحليل التقارير المالية لأغراض اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
• فهم الفرق بين التقارير الداخلية والخارجية وكيفية استخدامهما.
• تعزيز الفهم بأهمية الشفافية في اتخاذ القرارات المالية.
• التزام المشاركين بالقوانين واللوائح المالية المحلية والدولية.
• تعزيز ثقافة المسؤولية الأخلاقية في إدارة الشؤون المالية.
• تطبيق البرمجيات المالية الحديثة لتحليل البيانات المالية.
• تعلم كيفية استخدام نظم المعلومات المالية لأغراض الرقابة المالية.
• تطبيق المهارات المالية المتقدمة في صنع قرارات مالية استراتيجية للمستقبل.
• تحليل البدائل المختلفة في القرارات الاستثمارية والتمويلية.