دورة تحليل وإدارة المخاطر المالية

ماذا سأستفيد؟

سوف تحصل على المعارف والمهارات اللازمة لتحليل الأداء المالي واتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر

 أهداف الدورة التدريبية:

في نهاية الدورة التدريبية يجب أن يكون المشاركون قادرين على:

• فهم الأساسيات المالية

• تطوير المهارات التحليلية

• إتقان مبادئ إدارة المخاطر

• تطبيق التحليل المالي لاتخاذ القرار

• تعلم استراتيجيات التخفيف من المخاطر

الفئة المستهدفة:

العاملون بالتحليل المالي، إدارة المخاطر، المستثمرون، المراجعين الداخليين، المقرضون ورواد الأعمال.

الجدارات المستهدفة:

• التفكير التحليلي،

• المعرفة الواضحة بمعايير ومقاييس المخاطر المحددة

• المعرفة الشاملة بالأعمال

• تحليل المخاطر

• المعرفة الإحصائية والتحليل المالي

• معرفة الأدوات التكنولوجية

المحاور التدريبية:

مقدمة في التحليل المالي

• أساسيات الإدارة المالية واتخاذ القرار.

• نظرة عامة على البيانات المالية: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفق النقدي.

• تحليل النسب:

  • نسب السيولة.

  • نسب الربحية.

  • نسب الملاءة المالية.

  • نسب الكفاءة.

• التحليل الأفقي والرأسي.

إدارة المخاطر

• التعريف

• تصنيف المخاطر

• مسؤولية إدارة الشركة عن المخاطر

اساسيات إدارة المخاطر

• تعريف وأنواع المخاطر:

  • مخاطر السوق.

  • مخاطر الائتمان.

  • مخاطر التشغيل.

  • مخاطر السيولة.

تحليل مخاطر السوق

• فهم أدوات السوق: الأسهم والسندات والمشتقات وما إلى ذلك.

• حساب القيمة المعرضة للخطر (VaR).

• مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر (على سبيل المثال ، نسبة شارب ، نسبة ترينور).

إدارة المخاطر التشغيلية

• مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs).

• التحكم في المخاطر والتقييم الذاتي (RCSA).

• التخفيف من المخاطر التشغيلية.

• التخطيط لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.

المخاطر المالية

• كيف تنشأ المخاطر المالية

• إدارة المخاطر في العالم المالي

• عملية إدارة المخاطر المالية

عملية إدارة المخاطر العوامل التي تؤثر على الأسعار والأسعار المالية

• العوامل التي تؤثر على أسعار الفائدة

• العوامل التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية

إدارة  المخاطر المالية: خمس خطوات

• تحديد المخاطر

• تحليل المخاطر

• تضمين المخاطر

• التحكم في المخاطر

• مراقبة المخاطر

طرق مختلفة لاحتواء المخاطر طرق التحوط طرق إدارة مخاطر محفظة الاستثمار الفشل المؤسسي

• مفهوم الفشل المالي

• أنواع الفشل المالي

• أسباب الفشل

نموذج Z-Score لألتمان

• نموذج شيرود